/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
26/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Lothien Robustness Summary
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+134.7 arttı (-₩3.6B → ₩1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩9.0B) kârın %730'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+340.5 arttı (₩2.1B → ₩9.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 88.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+134.7) ama yıllık bazda düşüş (%-45.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-160.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%75.3
VaR 95% ?
%7.69
daily max loss
VaR 99% ?
%10.92
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.84
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%57.3
22.04.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.06
Parametrik%7.69
Historik%6.95
Cornish-Fisher%7.51
Return Distribution
Valuation
Potential?
-49.0%
ROIC ?
0.8%
DCF Value ?
1,671.20
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+134.7 artarak 1.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-45.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (137.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK çeyreklik %+340.5 büyüdü (9.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç %+10.3 arttı → 216.9B KRW
Net borç: 88.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %+21.3 arttı → 128.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 12.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.0B KRW
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 855.7B KRW
Özkaynak: 540.5B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 4.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+432.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 1.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 129.5B KRW
CAPEX: 3.5B KRW (Hasılatın %2.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41705.85 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı
2.53x
Sector: 1.44x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
88.6x
Sector: 8.2x
EV/EBITDA 88.6x — sektör medyanının (8.2x) %974 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.2x
Net Borç/EBITDA 13.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-45.8
Net kâr yıllık %-45.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (21005.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23359.21 | EV/EBITDA hedefi: 10300.00 | DCF hedefi: 10300.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,671.20
DCF (1671.20) güncel fiyatın %95.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41200.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
2.53x
vs 1.44x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
88.6x
vs 8.2x
Sektörden %974 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %11.8 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41300.00), TRAMA-99 çizgisi (41705.85) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 41300.00
TRAMA: 41705.85
Difference: %-1.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
005070 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.