/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+134.7 arttı (-₩3.6B → ₩1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-45.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩9.0B) kârın %730'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+340.5 arttı (₩2.1B → ₩9.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 88.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+134.7) ama yıllık bazda düşüş (%-45.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-160.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%75.3
VaR 95% ?
%7.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.84
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.3
22.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%7.69
Historik%6.95
Cornish-Fisher%7.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-49.0%
ROIC ?
0.8%
قيمة DCF ?
1,671.20
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+134.7 artarak 1.2B KRW oldu
Yıllık net kâr %-45.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (137.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK çeyreklik %+340.5 büyüdü (9.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç %+10.3 arttı → 216.9B KRW
Net borç: 88.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.40x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %+21.3 arttı → 128.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 12.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 9.0B KRW
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 855.7B KRW
Özkaynak: 540.5B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 4.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+432.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 1.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 33.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 129.5B KRW
CAPEX: 3.5B KRW (Hasılatın %2.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 41705.85 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.53x
القطاع: 1.44x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
88.6x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 88.6x — sektör medyanının (8.2x) %974 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
13.2x
Net Borç/EBITDA 13.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-45.8
Net kâr yıllık %-45.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.0%
Eksi %49.0 beklenen değer (21005.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 23359.21 | EV/EBITDA hedefi: 10300.00 | DCF hedefi: 10300.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 13.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,671.20
DCF (1671.20) güncel fiyatın %95.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41200.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -212.5964 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.53x
vs 1.44x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
88.6x
vs 8.2x
Sektörden %974 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %11.8 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5
vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41300.00), TRAMA-99 çizgisi (41705.85) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 41300.00
TRAMA: 41705.85
الفرق: %-1.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
005070 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.