/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩316,310.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩195.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+166.5 arttı (₩73.3B → ₩195.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+172.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.4 arttı (₩530.2B → ₩733.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.1 → %40.6 (+10.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+116.7 arttı (₩145.0B → ₩314.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%82.7
VaR 95% ?
%8.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.1
07.05.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.94
Parametrik%8.28
Historik%7.57
Cornish-Fisher%6.39
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+45.3%
DCF Değer ?
282,764.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+166.5 artarak 195.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+172.7
Hasılat çeyreklik %+38.4 büyüdü (733.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Brüt marj değişimi: %+10.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK çeyreklik %+116.7 büyüdü (314.4B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %42.8
Toplam borç: 1,777.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,510.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 266.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 113.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 64.4B KRW
ROE düşük: %7.3
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 6,075.5B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 2,690.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 231.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+144.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 22.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 16.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -108.7B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 49.0B KRW (Hasılatın %6.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 157677.91 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
4.3x
Sektör: 7.3x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Sektör: 0.78x
PD/DD 0.74x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Sektör: 3.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.7
Net kâr yıllık %172.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.3%
Artı %45.3 beklenen değer (172187.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 236599.40 | PD/DD hedefi: 132519.43 | EV/EBITDA hedefi: 117680.82 | DCF hedefi: 282764.90
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
282,764.90
DCF modeli 282764.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %138.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 118500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩316,310.7
Graham içsel değer: ₩316,310.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.3x
vs 7.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 0.78x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 3.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (123600.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 123600.00
TRAMA: 157677.91
Fark: %-21.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
004800 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.