/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩316,310.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩195.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+166.5 arttı (₩73.3B → ₩195.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+172.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.4 arttı (₩530.2B → ₩733.6B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.1 → %40.6 (+10.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+116.7 arttı (₩145.0B → ₩314.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-27.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.7
VaR 95% ?
%8.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.1
07.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.94
Parametrik%8.28
Historik%7.57
Cornish-Fisher%6.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.3%
Значение DCF ?
282,764.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+166.5 artarak 195.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+172.7
Hasılat çeyreklik %+38.4 büyüdü (733.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.6
Brüt marj değişimi: %+10.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.6
FAVÖK çeyreklik %+116.7 büyüdü (314.4B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %42.8
Toplam borç: 1,777.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,510.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.66x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 266.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 113.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 64.4B KRW
ROE düşük: %7.3
ROA: %3.2
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 6,075.5B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 2,690.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 231.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+144.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.8x (Faiz: 22.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 16.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -108.7B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 49.0B KRW (Hasılatın %6.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 157677.91 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +12.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.3x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.3x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.74x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.74x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+172.7
Net kâr yıllık %172.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.3%
Artı %45.3 beklenen değer (172187.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 236599.40 | PD/DD hedefi: 132519.43 | EV/EBITDA hedefi: 117680.82 | DCF hedefi: 282764.90
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
282,764.90
DCF modeli 282764.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %138.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 118500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩316,310.7
Graham içsel değer: ₩316,310.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 7.3x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x
vs 0.78x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 3.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (123600.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 123600.00
TRAMA: 157677.91
Разница: %-21.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
004800 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.