/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩625,902.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩54.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩36.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 6.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.2
20.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%3.58
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.7%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
548,945.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.7 düşerek 54.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+50.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (956.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı: %30.5
Net kâr marjı: %5.7
FAVÖK çeyreklik %-9.4 düştü (103.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 183.1B KRW
Net nakit pozisyonunda: -36.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-15.7 azaldı → 219.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 103.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 38.0B KRW
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 4,122.0B KRW (%+3.0)
Özkaynak: 3,010.2B KRW (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 59.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 140.1x (Faiz: 739.3M KRW)
Ödenmiş sermaye: 5.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,114.3B KRW
CAPEX: 65.2B KRW (Hasılatın %6.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 396294.76 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.7
Net kâr marjı %5.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 13.4x
F/K 11.9x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.78x — sektör medyanı (0.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.0x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (5.3x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
129.2x
Faiz karşılama 129.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.1
Net kâr yıllık %50.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (441396.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 459284.24 | PD/DD hedefi: 477625.04 | EV/EBITDA hedefi: 358169.36 | DCF hedefi: 548945.40
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 129.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
548,945.40
DCF modeli 548945.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 402500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩625,902.4
Graham içsel değer: ₩625,902.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.9x
vs 13.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 0.91x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 5.3x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %11.4 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (410000.00), TRAMA-99 çizgisi (396294.76) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 410000.00
TRAMA: 396294.76
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
004370 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.