TR EN AR RU KK

0041Great Eagle Holdings Limited

Tüketici Hizmetleri
🇭🇰 Hong Kong Borsası
13.80
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2125 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$414M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.7 arttı. Şirket büyüyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.20. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.2 artabilir (-HK$414M → -HK$235M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.0
12.05.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
-0.39
Parametrik%2.35
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+112.0%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
401.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.41 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-8.4
Net kâr marjı %-8.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.6
ROE %-1.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-1.3
FAVÖK marjı %-1.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %35.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.20x Сектор: 2.22x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (2.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -0.2x
Faiz karşılama -0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+80.7
Hasılat yıllık %80.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.6
Zarar %4.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (29.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 41.40 | DCF hedefi: 41.40
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%2.8) – WACC (%5.4) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı -0.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (5.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
401.01
DCF modeli 401.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2805.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2125 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.20x vs 2.22x
Sektörden %91 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%2.8 vs %5.4 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.4 vs %-1.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.80), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 13.80
TRAMA: 15.41
Айырмашылық: %-10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
0041 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.