0041Great Eagle Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
13.68
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
قوي
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
محايد
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -2.2125 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$414M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+80.7 arttı. Şirket büyüyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.20. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-1.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+43.2 artabilir (-HK$414M → -HK$235M).

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.0
12.05.2026 → 06.10.2026
الانحراف ?
-0.40
Parametrik%2.32
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.41
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+112.0%
ROIC ?
2.8%
قيمة DCF ?
402.06
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.35 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %-8.4
هامش صافي الربح %-8.4 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-1.6
ROE %-1.6 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %-1.3
هامش EBITDA %-1.3 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي %20.1
إجمالي الربح لكل إيراد %20.1. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %35.8
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %35.8'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 0.20x القطاع: 2.22x
PD/DD 0.20x — وسيط القطاع (2.22x) أقل بكثير. رخيص نسبة للقيمة الدفترية.
المديونية
النسبة الجارية 1.77x
النسبة الجارية 1.77x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
الدين / حقوق الملكية 0.59x
الدين/حقوق الملكية 0.59x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة -0.2x
تغطية الفائدة -0.2x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+80.7
الإيرادات سنوياً %80.7 نمت (2025/12) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي) %+4.6
خسارة %4.6 انخفض — التحسن مستمر.
شرح النتائج
متانة لوذيان
69/100
متانة جيدة (69/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
+112.0%
زائد %112.0 القيمة المتوقعة (29.00) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %56.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 41.04 | هدف DCF: 41.04
تقييم دامودارون
62/100
درجة دامودارون متوسطة (62/100). ROIC (%2.8) – WACC (%5.4) الفرق -2.6 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
60/100
مخاطر ديون متوسطة (60/100). نسبة تغطية الفائدة -0.2x — ضعيف وهش.
الرافعة: 80/100 | خدمة الدين: 89/100 | الجودة: 53/100
ROIC - عائد رأس المال
%2.8
ROIC (%2.8) تكلفة رأس المال (5.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %5.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
402.06
DCF modeli 402.06 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %2839.1 رخيص.
السعر الحالي: 13.68
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
Piotroski متوسط (5/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -2.2125 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
0.20x vs 2.22x
مقارنة بالقطاع %91 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%2.8 vs %5.4 WACC
ROIC 2.6 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-8.4 vs %-1.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-8.4
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (13.68), خط TRAMA-99 %10.9 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 13.68
TRAMA: 15.35
الفرق: %-10.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
0041 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.