/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩324,437.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+8.7%
ROIC ?
4.7%
قيمة DCF ?
2,135,773.61
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.9
VaR 95% ?
%5.55
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.0
01.07.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.71
Parametrik%5.55
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (634000.00), TRAMA-99 çizgisi (653900.64) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 634000.0
TRAMA: 653900.6401
الفرق: %-3.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +10.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%62.5
Hasılat başına brüt kâr %62.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
72.6x
القطاع: 19.9x
F/K 72.6x — sektör medyanının (19.9x) %265 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.18x
القطاع: 0.94x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (0.94x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (8.7x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.9
Net kâr yıllık %108.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.7%
Artı %8.7 beklenen değer (689143.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 258001.03 | PD/DD hedefi: 508067.14 | EV/EBITDA hedefi: 503086.07 | DCF hedefi: 1902000.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%4.7) – WACC (%6.7) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,135,773.61
DCF modeli 2135773.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %236.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 634000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩324,437.7
Graham içsel değer: ₩324,437.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
72.6x
vs 19.9x
Sektör medyanının %265 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 0.94x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 8.7x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %6.7 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
004170 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.