/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
69/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -138.2469 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩8.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+120.5 arttı (-₩41.0B → ₩8.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩504.7B) kârın %6009'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 6.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+120.5) ama yıllık bazda düşüş (%-75.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-129.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.36
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.3
27.02.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.22
Parametrik%6.62
Historik%5.86
Cornish-Fisher%6.05
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+101.0%
ROIC ?
0.6%
قيمة DCF ?
228,294.85
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+120.5 artarak 8.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-75.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.4 büyüdü (6,107.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.7)
Brüt kâr marjı düşük: %6.2
Net kâr marjı düşük: %0.1
FAVÖK çeyreklik %+7.8 büyüdü (509.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.3
Toplam borç: 10,835.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 8,667.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit %+28.8 arttı → 2,167.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 721.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 504.7B KRW
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 35,765.7B KRW (%+2.1)
Özkaynak: 19,893.3B KRW (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 57.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+267.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 107.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 131.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 4,440.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.7
CAPEX: 216.4B KRW (Hasılatın %3.5'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27493.09 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.1
ROE %-0.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.2
Hasılat başına brüt kâr %6.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.18x
القطاع: 0.83x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (9.0x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.2
Net kâr yıllık %-75.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+101.0%
Artı %101.0 beklenen değer (54863.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 81900.00 | EV/EBITDA hedefi: 40873.75 | DCF hedefi: 81900.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%0.6) – WACC (%5.2) farkı -4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
228,294.85
DCF modeli 228294.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %736.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 27300.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -138.2469 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.18x
vs 0.83x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 9.0x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %5.2 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28500.00), TRAMA-99 çizgisi (27493.09) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 28500.00
TRAMA: 27493.09
الفرق: %+3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
004020 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.