/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩18,443.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩24.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-42.0 geriledi (₩41.4B → ₩24.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+171.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+35.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩24.1B) ama FCF negatif (-₩275.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-42.0) ama yıllık bazda artış (%+171.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+68.9 artabilir (₩24.1B → ₩40.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.1
19.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%4.13
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.3%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
30,966.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-42.0 düşerek 24.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+171.4
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (279.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.4
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %-29.0 düştü (48.4B KRW)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç %+35.1 arttı → 388.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 338.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.71x — yeterli likidite
Nakit %-80.5 azaldı → 50.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 16.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -275.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar %+9.2 büyüdü → 1,530.5B KRW
Özkaynak: 894.8B KRW (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 23.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+18.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.4x (Faiz: 2.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 84.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 240.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-42.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %104.4 (291.8B KRW)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9710.50 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 10.1x
F/K 5.8x — sektör medyanının (10.1x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (9.0x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.0x
Faiz karşılama 18.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+171.4
Net kâr yıllık %171.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.3%
Artı %77.3 beklenen değer (14770.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15235.07 | PD/DD hedefi: 14351.99 | EV/EBITDA hedefi: 15041.89 | DCF hedefi: 24990.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%4.5) – WACC (%7.9) farkı -3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 18.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30,966.29
DCF modeli 30966.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %271.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 8330.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩18,443.5
Graham içsel değer: ₩18,443.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.8x
vs 10.1x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 1.29x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 9.0x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %7.9 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %19.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8430.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8430.00
TRAMA: 9710.50
Разница: %-13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003850 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.