/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
34/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩23,067.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩23.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+770.2 arttı (₩2.7B → ₩23.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+165.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %9.5 → %13.3 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 64.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.5
VaR 95% ?
%7.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.8
07.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%7.44
Historik%7.04
Cornish-Fisher%6.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.6%
ROIC ?
0.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+770.2 artarak 23.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+165.1
Hasılat çeyreklik %-10.3 düştü (679.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.3
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK yatay seyrede (94.3B KRW)
FAVÖK marjı: %13.9
Toplam borç: 4,152.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,539.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.99x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %+32.7 arttı → 612.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 243.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 4.1B KRW
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 9,604.6B KRW (%+0.9)
Özkaynak: 4,199.3B KRW (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 26.7B KRW
İşletme kârı büyüme: %+50.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 11.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 88.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 728.3B KRW
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %35.2 (239.4B KRW)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 176869.70 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.3
Hasılat başına brüt kâr %13.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 13.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (13.5x) %642 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.66x
Сектор: 1.44x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının %154 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
64.1x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 64.1x — sektör medyanının (8.2x) %677 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
14.1x
Net Borç/EBITDA 14.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+165.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (92407.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 43250.00 | PD/DD hedefi: 68106.86 | EV/EBITDA hedefi: 43250.00
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 14.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩23,067.9
Graham içsel değer: ₩23,067.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 13.5x
Sektör medyanının %642 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.66x
vs 1.44x
Sektörden %154 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
64.1x
vs 8.2x
Sektörden %677 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %9.3 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (171600.00), TRAMA-99 çizgisi (176869.70) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 171600.00
TRAMA: 176869.70
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003670 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.