/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩8,852.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩14.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.4 geriledi (₩27.3B → ₩14.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+293.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+45.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩14.9B) ama FCF negatif (-₩339.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-45.4) ama yıllık bazda artış (%+293.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.1
VaR 95% ?
%5.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
04.05.2026 → 23.09.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%5.15
Historik%4.06
Cornish-Fisher%4.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.5%
ROIC ?
1.2%
Значение DCF ?
986.46
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-45.4 düşerek 14.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+293.4
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (1,234.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.1)
Brüt kâr marjı düşük: %10.0
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %-10.3 düştü (70.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.7
Toplam borç %+45.2 arttı → 814.9B KRW
Net borç: 737.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %-29.0 azaldı → 77.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -298.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -339.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+8.4 büyüdü → 3,876.7B KRW
Özkaynak: 1,526.2B KRW (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 5.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 7.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 202.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 293.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+37.4
CAPEX: 40.8B KRW (Hasılatın %3.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-50.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5185.39 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.7
FAVÖK marjı %5.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.0
Hasılat başına brüt kâr %10.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 8.8x
F/K 5.4x — sektör medyanının (8.8x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (0.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.5x
Faiz karşılama 14.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+293.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 21.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -21.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.5%
Artı %28.5 beklenen değer (3205.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4334.44 | PD/DD hedefi: 5114.94 | EV/EBITDA hedefi: 3113.85 | DCF hedefi: 986.46
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 14.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
986.46
DCF (986.46) güncel fiyatın %60.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2495.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩8,852.4
Graham içsel değer: ₩8,852.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 8.8x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 0.67x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %6.6 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2545.00), TRAMA-99 çizgisinin %50.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 2545.00
TRAMA: 5185.39
Разница: %-50.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003620 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.