/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩8,852.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩14.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-45.4 geriledi (₩27.3B → ₩14.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+293.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+45.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩14.9B) ama FCF negatif (-₩339.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-45.4) ama yıllık bazda artış (%+293.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.1
VaR 95% ?
%5.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.05
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%44.4
04.05.2026 → 23.09.2026
الانحراف ?
0.53
Parametrik%5.15
Historik%4.06
Cornish-Fisher%4.47
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+28.5%
ROIC ?
1.2%
قيمة DCF ?
986.46
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-45.4 düşerek 14.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+293.4
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (1,234.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.1)
Brüt kâr marjı düşük: %10.0
Brüt marj değişimi: %-1.1 puan
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %-10.3 düştü (70.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.7
Toplam borç %+45.2 arttı → 814.9B KRW
Net borç: 737.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %-29.0 azaldı → 77.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -298.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -339.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+8.4 büyüdü → 3,876.7B KRW
Özkaynak: 1,526.2B KRW (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 5.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 7.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 202.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 293.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+37.4
CAPEX: 40.8B KRW (Hasılatın %3.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-50.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5185.39 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.7
FAVÖK marjı %5.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.0
Hasılat başına brüt kâr %10.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.4x
القطاع: 8.8x
F/K 5.4x — sektör medyanının (8.8x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
القطاع: 0.67x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (0.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
القطاع: 5.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.5x
Faiz karşılama 14.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+293.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 21.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -21.9B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.5%
Artı %28.5 beklenen değer (3205.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4334.44 | PD/DD hedefi: 5114.94 | EV/EBITDA hedefi: 3113.85 | DCF hedefi: 986.46
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 14.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
986.46
DCF (986.46) güncel fiyatın %60.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2495.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩8,852.4
Graham içsel değer: ₩8,852.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.4x
vs 8.8x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 0.67x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 5.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %6.6 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2545.00), TRAMA-99 çizgisinin %50.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2545.00
TRAMA: 5185.39
الفرق: %-50.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
003620 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.