/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩40,655.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩13.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.2 geriledi (₩20.2B → ₩13.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-53.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %16.4 → %13.0 (-3.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩54.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩13.1B) ama FCF negatif (-₩54.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.70. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.8
VaR 95% ?
%6.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.3
29.09.2025 → 23.09.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%6.82
Historik%6.48
Cornish-Fisher%6.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.0%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
21,630.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.2 düşerek 13.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-53.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (196.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.2)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Brüt marj değişimi: %-3.4 puan
Net kâr marjı: %6.7
FAVÖK çeyreklik %-15.8 düştü (22.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Toplam borç %-100.0 azaldı → 0 KRW
Net nakit pozisyonunda: -54.3B KRW (borçsuz)
Cari oran güçlü: 3.71x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-44.2 azaldı → 54.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -46.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -54.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1,223.3B KRW (%-2.3)
Özkaynak: 928.0B KRW (%+4.2)
İşletme kârı pozitif: 17.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 600.7x (Faiz: 37.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 24.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 540.8B KRW
CAPEX: 7.6B KRW (Hasılatın %3.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32564.93 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 18.4x
F/K 13.3x — sektör medyanına (18.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.70x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.6x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanının (7.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.71x
Cari oran 3.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.8x
Faiz karşılama 55.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-53.2
Net kâr yıllık %-53.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.0%
Artı %34.0 beklenen değer (35115.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 34470.51 | PD/DD hedefi: 71548.79 | EV/EBITDA hedefi: 24112.55 | DCF hedefi: 21630.74
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 55.8x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21,630.74
DCF (21630.74) güncel fiyatın %17.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩40,655.8
Graham içsel değer: ₩40,655.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x
vs 18.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.89x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 7.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %13.6 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.5
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27150.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 27150.00
TRAMA: 32564.93
Разница: %-16.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003570 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.