/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩152,162.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩465.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.0 arttı (₩339.8B → ₩465.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.8. Her 100₩ satıştan 22₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩286.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %17. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.4
01.06.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
1.35
Parametrik%6.30
Historik%4.91
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-4.0%
ROIC ?
2.9%
DCF Değer ?
103,617.27
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.0 artarak 465.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.6
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (2,139.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.0)
Brüt kâr marjı: %30.3
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.8
FAVÖK çeyreklik %+24.3 büyüdü (643.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %30.1
Toplam borç: 585.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -286.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-41.8 azaldı → 871.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 102.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 80.3B KRW
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 35,931.5B KRW (%+2.5)
Özkaynak: 31,035.8B KRW (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 533.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+28.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 179.7x (Faiz: 3.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 151.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,406.9B KRW
CAPEX: 21.9B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103224.59 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.1
FAVÖK marjı %30.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.3
Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.1x
Sektör: 10.5x
F/K 20.1x — sektör medyanının (10.5x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektör: 1.27x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (5.6x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.7x
Faiz karşılama 80.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.0
Hasılat yıllık %19.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.6
Net kâr yıllık %127.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 460.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -377.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.0%
Eksi %4.0 beklenen değer (98629.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55861.36 | PD/DD hedefi: 268068.48 | EV/EBITDA hedefi: 65147.68 | DCF hedefi: 103617.27
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 80.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
103,617.27
DCF (103617.27) güncel fiyatla (%+0.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 102700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩152,162.2
Graham içsel değer: ₩152,162.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.27x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 5.6x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %11.0 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103200.00), TRAMA-99 çizgisi (103224.59) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 103200.00
TRAMA: 103224.59
Fark: %-0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
003550 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.