/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩152,162.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩465.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.0 arttı (₩339.8B → ₩465.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.8. Her 100₩ satıştan 22₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩286.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.89x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %17. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.9
VaR 95% ?
%6.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.4
01.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%6.30
Historik%4.91
Cornish-Fisher%3.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.0%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
103,617.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.0 artarak 465.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.6
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (2,139.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.0)
Brüt kâr marjı: %30.3
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.8
FAVÖK çeyreklik %+24.3 büyüdü (643.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %30.1
Toplam borç: 585.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -286.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.89x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-41.8 azaldı → 871.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 102.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 80.3B KRW
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 35,931.5B KRW (%+2.5)
Özkaynak: 31,035.8B KRW (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 533.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+28.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 179.7x (Faiz: 3.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 151.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,406.9B KRW
CAPEX: 21.9B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103224.59 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.8
Net kâr marjı %21.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.1
FAVÖK marjı %30.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.3
Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.1x
Сектор: 10.5x
F/K 20.1x — sektör medyanının (10.5x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 1.27x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (5.6x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.89x
Cari oran 2.89x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
80.7x
Faiz karşılama 80.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.0
Hasılat yıllık %19.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.6
Net kâr yıllık %127.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 460.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -377.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.0%
Eksi %4.0 beklenen değer (98629.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55861.36 | PD/DD hedefi: 268068.48 | EV/EBITDA hedefi: 65147.68 | DCF hedefi: 103617.27
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 80.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
103,617.27
DCF (103617.27) güncel fiyatla (%+0.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 102700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩152,162.2
Graham içsel değer: ₩152,162.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.27x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 5.6x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %11.0 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103200.00), TRAMA-99 çizgisi (103224.59) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 103200.00
TRAMA: 103224.59
Разница: %-0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003550 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.