/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
89/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩175,077.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩258.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+72.6 arttı (₩149.8B → ₩258.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+249.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+87.3 arttı (₩305.1B → ₩571.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+78.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.3. Her 100₩ satıştan 45₩ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.17x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩258.6B) ama FCF negatif (-₩1,764.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 89/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.0
VaR 95% ?
%5.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.9
20.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%5.59
Historik%5.42
Cornish-Fisher%4.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
Значение DCF ?
75,910.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+72.6 artarak 258.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+249.7
Hasılat çeyreklik %+87.3 büyüdü (571.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+78.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %1048.9
Net kâr marjı yüksek: %45.3
FAVÖK marjı güçlü: %1039.9
Toplam borç %+14.2 arttı → 17,713.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 14,398.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.90x
Nakit %-50.0 azaldı → 3,314.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -1,755.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -1,764.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.7
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+10.2 büyüdü → 42,593.6B KRW
Özkaynak %+12.9 arttı → 4,544.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.5x (Faiz: 201.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 38.5M KRW
CAPEX: 8.8B KRW (Hasılatın %1.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29704.53 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%45.3
Net kâr marjı %45.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1039.9
FAVÖK marjı %1039.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1048.9
Hasılat başına brüt kâr %1048.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-382.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-382.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 7.3x
F/K 2.0x — sektör medyanının (7.3x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.19x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.6x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.6x — sektör medyanının (3.9x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.90x
Borç/Özkaynak 3.90x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+78.2
Hasılat yıllık %78.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+249.7
Net kâr yıllık %249.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (56500.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 67800.00 | PD/DD hedefi: 67800.00 | EV/EBITDA hedefi: 67800.00 | DCF hedefi: 67800.00
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75,910.06
DCF modeli 75910.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %235.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 22600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩175,077.7
Graham içsel değer: ₩175,077.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.0x
vs 7.3x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.19x
vs 0.78x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.6x
vs 3.9x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23500.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 23500.00
TRAMA: 29704.53
Разница: %-20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003540 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.