/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩9,536.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩27.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.3 arttı (₩19.1B → ₩27.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.09x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩27.0B) ama FCF negatif (-₩254.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.53. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.8
VaR 95% ?
%9.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.9
02.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
2.37
Parametrik%9.02
Historik%6.73
Cornish-Fisher%3.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.9%
Значение DCF ?
2,116.61
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.3 artarak 27.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.8)
Hasılat çeyreklik %+18.2 büyüdü (164.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %3479.8
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK marjı güçlü: %3457.1
Toplam borç %+17.5 arttı → 4,819.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,466.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.13x
Nakit %+56.9 arttı → 2,353.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -245.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -254.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+13.5 büyüdü → 21,628.3B KRW
Özkaynak %+11.0 arttı → 2,263.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 67.9x (Faiz: 83.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 213.9M KRW
CAPEX: 9.6B KRW (Hasılatın %5.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6791.58 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3457.1
FAVÖK marjı %3457.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%3479.8
Hasılat başına brüt kâr %3479.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-216.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-216.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
14.7x
Сектор: 7.3x
F/K 14.7x — sektör medyanının (7.3x) %102 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.2x — sektör medyanının (3.9x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.13x
Borç/Özkaynak 2.13x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
71.8x
Faiz karşılama 71.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.6
Hasılat yıllık %40.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.8
Net kâr yıllık %-7.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.9%
Artı %24.9 beklenen değer (7033.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2812.48 | PD/DD hedefi: 8356.65 | EV/EBITDA hedefi: 16890.00 | DCF hedefi: 2116.61
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 71.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,116.61
DCF (2116.61) güncel fiyatın %62.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5630.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩9,536.5
Graham içsel değer: ₩9,536.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %102 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.53x
vs 0.78x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.2x
vs 3.9x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5910.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5910.00
TRAMA: 6791.58
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003535 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.