/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
65/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩9,536.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩27.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.3 arttı (₩19.1B → ₩27.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.4. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.09x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩27.0B) ama FCF negatif (-₩254.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.37. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%77.8
VaR 95% ?
%8.11
daily max loss
VaR 99% ?
%11.45
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.11
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%61.6
19.02.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
1.24
Parametrik%8.11
Historik%6.64
Cornish-Fisher%5.66
Return Distribution
Valuation
Potential?
+43.4%
DCF Value ?
2,116.60
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.3 artarak 27.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-7.8)
Hasılat çeyreklik %+18.2 büyüdü (164.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %3479.8
Net kâr marjı yüksek: %16.4
FAVÖK marjı güçlü: %3457.1
Toplam borç %+17.5 arttı → 4,819.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,466.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.13x
Nakit %+56.9 arttı → 2,353.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -245.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -254.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+13.5 büyüdü → 21,628.3B KRW
Özkaynak %+11.0 arttı → 2,263.4B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 67.9x (Faiz: 83.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 213.9M KRW
CAPEX: 9.6B KRW (Hasılatın %5.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5981.06 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3457.1
FAVÖK marjı %3457.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%3479.8
Hasılat başına brüt kâr %3479.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-216.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-216.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
10.3x
Sector: 7.3x
F/K 10.3x — sektör medyanının (7.3x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.37x
Sector: 0.78x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.1x
Sector: 3.9x
EV/EBITDA 0.1x — sektör medyanının (3.9x) %96 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.13x
Borç/Özkaynak 2.13x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
71.8x
Faiz karşılama 71.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.6
Hasılat yıllık %40.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.8
Net kâr yıllık %-7.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+43.4%
Artı %43.4 beklenen değer (5643.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2812.48 | PD/DD hedefi: 8356.64 | EV/EBITDA hedefi: 11805.00 | DCF hedefi: 2116.60
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 71.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,116.60
DCF (2116.60) güncel fiyatın %46.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3935.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩9,536.5
Graham içsel değer: ₩9,536.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.3x
vs 7.3x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.37x
vs 0.78x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.1x
vs 3.9x
Sektörden %96 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4125.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 4125.00
TRAMA: 5981.06
Difference: %-31.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
003530 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.