/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -695.2181 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩387.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-418.5 geriledi (₩121.8B → -₩387.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-180.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %17.5 → %5.8 (-11.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.10x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.59x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-74.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-2.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+62.4 artabilir (-₩387.9B → -₩146.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.7
VaR 95% ?
%4.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.6
25.02.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%4.85
Historik%4.29
Cornish-Fisher%4.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-418.5 düşerek -387.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-180.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (7,230.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.4)
Brüt kâr marjı düşük: %5.8
Brüt marj değişimi: %-11.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-5.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-74.2 düştü (259.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.6
Toplam borç: 24,646.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 22,045.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran < 1: 0.59x — likidite riski
Nakit %-16.1 azaldı → 2,601.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 664.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -785.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.7
Toplam varlıklar: 52,824.4B KRW (%-0.9)
Özkaynak: 10,512.5B KRW (%-3.2)
İşletme kârı negatif: -206.7B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.9x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 368.2M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -7,120.0B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-21.9
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.1 (1,450.5B KRW)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24602.27 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-5.4
Net kâr marjı %-5.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.4
ROE %-2.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.6
FAVÖK marjı %3.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.8
Hasılat başına brüt kâr %5.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.03x
Сектор: 0.78x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (0.78x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.2x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-180.0
Net kâr yıllık %-180.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 213.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 48.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.0%
Eksi %13.0 beklenen değer (25620.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21878.53 | EV/EBITDA hedefi: 22441.58
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -695.2181 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.78x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.2x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.0
vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26350.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 26350.00
TRAMA: 24602.27
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003490 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.