/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
83/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩15,245.9
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩61.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+163.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+129.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩2,963.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩314.3B) kârın %508'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.37. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.5
VaR 95% ?
%3.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.58
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.6
06.05.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%3.93
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.46
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+77.6%
DCF Değer ?
6,521.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.0 düşerek 61.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+163.3
Hasılat çeyreklik %+7.9 büyüdü (391.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+129.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %1163.0
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK marjı güçlü: %1156.0
Toplam borç: 3,560.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -2,963.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.79x
Nakit %+15.5 arttı → 6,523.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 320.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 314.3B KRW
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+15.3 büyüdü → 25,652.2B KRW
Özkaynak: 1,988.9B KRW (%+3.4)
Faiz karşılama oranı güçlü: 131.0x (Faiz: 34.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 192.7M KRW
CAPEX: 6.1B KRW (Hasılatın %1.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4162.15 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1156.0
FAVÖK marjı %1156.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1163.0
Hasılat başına brüt kâr %1163.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-65.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-65.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
3.9x
Sektör: 7.3x
F/K 3.9x — sektör medyanının (7.3x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.37x
Sektör: 0.78x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
55.8x
Faiz karşılama 55.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+129.6
Hasılat yıllık %129.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+163.3
Net kâr yıllık %163.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.6%
Artı %77.6 beklenen değer (6847.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8469.57 | PD/DD hedefi: 8316.22 | DCF hedefi: 6521.71
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 55.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,521.71
DCF modeli 6521.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 3855.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩15,245.9
Graham içsel değer: ₩15,245.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.9x
vs 7.3x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.37x
vs 0.78x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3960.00), TRAMA-99 çizgisi (4162.15) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3960.00
TRAMA: 4162.15
Fark: %-4.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
003475 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.