/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩15,245.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩61.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+163.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+129.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩2,963.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩314.3B) kârın %508'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.3
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.6
06.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
2.23
Parametrik%6.35
Historik%4.74
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+82.9%
Значение DCF ?
6,764.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.0 düşerek 61.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+163.3
Hasılat çeyreklik %+7.9 büyüdü (391.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+129.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %1163.0
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK marjı güçlü: %1156.0
Toplam borç: 3,560.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -2,963.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.79x
Nakit %+15.5 arttı → 6,523.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 320.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 314.3B KRW
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+15.3 büyüdü → 25,652.2B KRW
Özkaynak: 1,988.9B KRW (%+3.4)
Faiz karşılama oranı güçlü: 131.0x (Faiz: 34.6B KRW)
Ödenmiş sermaye: 192.7M KRW
CAPEX: 6.1B KRW (Hasılatın %1.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4618.52 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1156.0
FAVÖK marjı %1156.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1163.0
Hasılat başına brüt kâr %1163.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-65.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-65.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 7.3x
F/K 3.7x — sektör medyanının (7.3x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.79x
Borç/Özkaynak 1.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
55.8x
Faiz karşılama 55.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+129.6
Hasılat yıllık %129.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+163.3
Net kâr yıllık %163.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+82.9%
Artı %82.9 beklenen değer (7067.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8784.92 | PD/DD hedefi: 8625.86 | DCF hedefi: 6764.54
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 55.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,764.54
DCF modeli 6764.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3865.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩15,245.9
Graham içsel değer: ₩15,245.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 7.3x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.78x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4020.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4020.00
TRAMA: 4618.52
Разница: %-13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003470 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.