/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩1,593.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+264.0 arttı (₩562M → ₩2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.8 arttı (₩40.0B → ₩50.0B). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩7.2B) kârın %350'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+264.0) ama yıllık bazda düşüş (%-68.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.9
VaR 95% ?
%8.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.8
02.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
2.33
Parametrik%8.80
Historik%6.39
Cornish-Fisher%3.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.7%
ROIC ?
1.1%
Значение DCF ?
1,666.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+264.0 artarak 2.0B KRW oldu
Yıllık net kâr %-68.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.8 büyüdü (50.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı düşük: %14.8
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %+23.0 büyüdü (10.7B KRW)
FAVÖK marjı: %21.4
Toplam borç: 150.9B KRW
Net borç: 46.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran güçlü: 2.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.8 arttı → 104.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 7.2B KRW
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 482.6B KRW (%+1.1)
Özkaynak: 277.6B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 3.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+184.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 2.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 240.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 101.7B KRW
CAPEX: 2.4B KRW (Hasılatın %4.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1993.43 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.4
FAVÖK marjı %21.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.7x
Сектор: 10.2x
F/K 18.7x — sektör medyanının (10.2x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.58x
Сектор: 0.85x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (7.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.8
Net kâr yıllık %-68.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (1572.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1062.23 | PD/DD hedefi: 982.01 | EV/EBITDA hedefi: 1797.90 | DCF hedefi: 1666.92
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,666.92
DCF (1666.92) güncel fiyatla (%-8.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1823.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩1,593.6
Graham içsel değer: ₩1,593.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.7x
vs 10.2x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.58x
vs 0.85x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 7.1x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %11.7 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1857.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1857.00
TRAMA: 1993.43
Разница: %-6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003280 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.