/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
48/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩1,593.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+264.0 arttı (₩562M → ₩2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.8 arttı (₩40.0B → ₩50.0B). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩7.2B) kârın %350'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+264.0) ama yıllık bazda düşüş (%-68.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%86.9
VaR 95% ?
%8.80
daily max loss
VaR 99% ?
%12.53
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.36
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%65.8
02.04.2026 → 29.07.2026
Skewness ?
2.33
Parametrik%8.80
Historik%6.39
Cornish-Fisher%3.28
Return Distribution
Valuation
Potential?
-13.7%
ROIC ?
1.1%
DCF Value ?
1,666.92
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+264.0 artarak 2.0B KRW oldu
Yıllık net kâr %-68.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.8 büyüdü (50.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı düşük: %14.8
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %+23.0 büyüdü (10.7B KRW)
FAVÖK marjı: %21.4
Toplam borç: 150.9B KRW
Net borç: 46.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran güçlü: 2.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.8 arttı → 104.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 7.2B KRW
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 482.6B KRW (%+1.1)
Özkaynak: 277.6B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 3.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+184.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 2.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 240.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 101.7B KRW
CAPEX: 2.4B KRW (Hasılatın %4.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1993.43 KRW
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.4
FAVÖK marjı %21.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
18.7x
Sector: 10.2x
F/K 18.7x — sektör medyanının (10.2x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.58x
Sector: 0.85x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.2x
Sector: 7.1x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (7.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.8
Net kâr yıllık %-68.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (1572.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1062.23 | PD/DD hedefi: 982.01 | EV/EBITDA hedefi: 1797.90 | DCF hedefi: 1666.92
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,666.92
DCF (1666.92) güncel fiyatla (%-8.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1823.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩1,593.6
Graham içsel değer: ₩1,593.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.7x
vs 10.2x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.58x
vs 0.85x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 7.1x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %11.7 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1857.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1857.00
TRAMA: 1993.43
Difference: %-6.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
003280 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.