/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩1,593.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+264.0 arttı (₩562M → ₩2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-68.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.8 arttı (₩40.0B → ₩50.0B). Talep güçlü.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩7.2B) kârın %350'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+264.0) ama yıllık bazda düşüş (%-68.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%86.9
VaR 95% ?
%8.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.8
02.04.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
2.33
Parametrik%8.80
Historik%6.39
Cornish-Fisher%3.28
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-13.7%
ROIC ?
1.1%
DCF Değer ?
1,666.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+264.0 artarak 2.0B KRW oldu
Yıllık net kâr %-68.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.8 büyüdü (50.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı düşük: %14.8
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %+23.0 büyüdü (10.7B KRW)
FAVÖK marjı: %21.4
Toplam borç: 150.9B KRW
Net borç: 46.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran güçlü: 2.51x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.8 arttı → 104.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 7.2B KRW
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 482.6B KRW (%+1.1)
Özkaynak: 277.6B KRW (%+2.8)
İşletme kârı pozitif: 3.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+184.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 2.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 240.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 101.7B KRW
CAPEX: 2.4B KRW (Hasılatın %4.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1993.43 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.4
FAVÖK marjı %21.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.8
Hasılat başına brüt kâr %14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.7x
Sektör: 10.2x
F/K 18.7x — sektör medyanının (10.2x) %84 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.58x
Sektör: 0.85x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.2x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (7.1x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-68.8
Net kâr yıllık %-68.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (1572.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1062.23 | PD/DD hedefi: 982.01 | EV/EBITDA hedefi: 1797.90 | DCF hedefi: 1666.92
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,666.92
DCF (1666.92) güncel fiyatla (%-8.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1823.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩1,593.6
Graham içsel değer: ₩1,593.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.7x
vs 10.2x
Sektör medyanının %84 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.58x
vs 0.85x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 7.1x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.1
vs %11.7 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.3
vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1857.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1857.00
TRAMA: 1993.43
Fark: %-6.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
003280 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.