/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,003,364.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩58.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+106.7 arttı (₩28.3B → ₩58.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+324.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩312.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩58.5B) ama FCF negatif (-₩144.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+225.9 arttı (-₩4.2B → ₩5.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.17. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-50.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.3
VaR 95% ?
%6.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.4
26.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
2.02
Parametrik%6.27
Historik%4.47
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+93.1%
ROIC ?
-0.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+106.7 artarak 58.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+324.0
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (557.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.7)
Brüt kâr marjı düşük: %10.6
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK çeyreklik %+225.9 büyüdü (5.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %0.9
Toplam borç %-15.7 azaldı → 5.9B KRW
Net nakit pozisyonunda: -312.3B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 5.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-29.7 azaldı → 318.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -98.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -144.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar %+6.1 büyüdü → 4,859.1B KRW
Özkaynak %+6.2 arttı → 4,250.7B KRW
İşletme kârı negatif: -1.1B KRW — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 512.9x (Faiz: 10.3M KRW)
Ödenmiş sermaye: 841,631 KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,736.7B KRW
CAPEX: 46.4B KRW (Hasılatın %8.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1073966.30 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.9
FAVÖK marjı %0.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.6
Hasılat başına brüt kâr %10.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 8.4x
F/K 6.2x — sektör medyanına (8.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.17x
Сектор: 0.79x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (0.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (6.7x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
5.72x
Cari oran 5.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.9x
Faiz karşılama 66.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.7
Hasılat yıllık %26.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+324.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.1%
Artı %93.1 beklenen değer (1689346.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1500535.23 | PD/DD hedefi: 2625000.00 | EV/EBITDA hedefi: 1895856.19
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%-0.4) – WACC (%11.1) farkı -11.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 66.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,003,364.6
Graham içsel değer: ₩4,003,364.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 8.4x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.17x
vs 0.79x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 6.7x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %11.1 WACC
ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (890000.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 890000.00
TRAMA: 1073966.30
Разница: %-17.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.