/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩544,020.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩137.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %42.4 → %48.1 (+5.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.8. Her 100₩ satıştan 18₩ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩137.2B) ama FCF negatif (-₩12.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.3
VaR 95% ?
%5.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.4
01.10.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%5.45
Historik%4.29
Cornish-Fisher%4.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.4%
ROIC ?
29.9%
Значение DCF ?
533,656.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-5.1 düşerek 137.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+62.3
Hasılat çeyreklik %+7.8 büyüdü (770.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.1
Brüt marj değişimi: %+5.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.8
FAVÖK yatay seyrede (196.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %25.5
Toplam borç %+32.5 arttı → 673.0B KRW
Net borç: 42.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit %+18.6 arttı → 630.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 56.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -12.8B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.0
ROA: %5.0
Toplam varlıklar %+15.2 büyüdü → 2,748.7B KRW
Özkaynak %+10.2 arttı → 1,530.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 176.2B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 45.9x (Faiz: 4.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 7.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 610.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+32.7
CAPEX: 69.7B KRW (Hasılatın %9.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1320284.61 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.8
Net kâr marjı %17.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.5
FAVÖK marjı %25.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.1
Hasılat başına brüt kâr %48.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 13.4x
F/K 17.8x — sektör medyanının (13.4x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.66x
Сектор: 0.91x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %522 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (5.3x) %131 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
51.5x
Faiz karşılama 51.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.3
Hasılat yıllık %39.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.3
Net kâr yıllık %62.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.4%
Eksi %37.4 beklenen değer (720048.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 911285.99 | PD/DD hedefi: 287750.00 | EV/EBITDA hedefi: 497372.60 | DCF hedefi: 533656.97
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 51.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.9
ROIC (%29.9) sermaye maliyetini 19.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
533,656.97
DCF (533656.97) güncel fiyatın %53.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1151000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩544,020.0
Graham içsel değer: ₩544,020.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.8x
vs 13.4x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x
vs 0.91x
Sektörden %522 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 5.3x
Sektörden %131 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.9
vs %10.4 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1229000.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1229000.00
TRAMA: 1320284.61
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003230 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.