/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩13,607.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩23.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+116.5 arttı (₩11.0B → ₩23.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+333.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+59.5 arttı (₩105.7B → ₩168.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.4 arttı. Şirket büyüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩23.9B) ama FCF negatif (-₩15.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+101.5 arttı (₩21.7B → ₩43.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%100.4
VaR 95% ?
%9.86
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.5
20.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%9.86
Historik%9.47
Cornish-Fisher%7.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.9%
ROIC ?
22.3%
Значение DCF ?
192.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+116.5 artarak 23.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+333.8
Hasılat çeyreklik %+59.5 büyüdü (168.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.4)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %14.2
FAVÖK çeyreklik %+101.5 büyüdü (43.8B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.0
Toplam borç: 97.9B KRW
Net borç: 39.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit %-28.8 azaldı → 58.3B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -15.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -15.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %11.3
ROA: %5.2
Toplam varlıklar %+7.3 büyüdü → 461.8B KRW
Özkaynak %+12.6 arttı → 211.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 39.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+109.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 64.7x (Faiz: 677.1M KRW)
Ödenmiş sermaye: 27.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 107.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+21.8
CAPEX: 571.5M KRW (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30399.49 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
35.8x
Сектор: 13.7x
F/K 35.8x — sektör medyanının (13.7x) %161 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.93x
Сектор: 1.50x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının %229 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.8x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (8.2x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.4
Hasılat yıllık %41.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+333.8
Net kâr yıllık %333.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.9%
Eksi %44.9 beklenen değer (20986.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19157.64 | PD/DD hedefi: 12401.05 | EV/EBITDA hedefi: 19647.50 | DCF hedefi: 9525.00
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.3
ROIC (%22.3) sermaye maliyetini 9.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
192.86
DCF (192.86) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩13,607.6
Graham içsel değer: ₩13,607.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.8x
vs 13.7x
Sektör medyanının %161 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.93x
vs 1.50x
Sektörden %229 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 8.2x
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.3
vs %12.4 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (38100.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 38100.00
TRAMA: 30399.49
Разница: %+25.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003160 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.