/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩53,497.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩34.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩34.1B) ama FCF negatif (-₩8.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.0 artabilir (₩34.1B → ₩39.3B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.4
VaR 95% ?
%5.00
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.7
23.02.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%5.00
Historik%4.26
Cornish-Fisher%4.74
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+125.3%
ROIC ?
11.0%
قيمة DCF ?
131,185.59
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (34.1B KRW, %-3.2)
Yıllık net kâr %-12.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+15.9 büyüdü (570.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.0
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (106.0B KRW)
FAVÖK marjı: %18.6
Toplam borç: 974.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 706.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 267.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 66.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -8.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 3,477.6B KRW (%+2.1)
Özkaynak: 1,252.9B KRW (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 76.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+60.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.2x (Faiz: 3.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 42.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 9.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-95.0
CAPEX: 75.4B KRW (Hasılatın %13.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17479.38 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.0
Hasılat başına brüt kâr %55.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
3.6x
القطاع: 10.1x
F/K 3.6x — sektör medyanının (10.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
القطاع: 1.29x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (9.0x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.0
Hasılat yıllık %8.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.2
Net kâr yıllık %-12.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.3%
Artı %125.3 beklenen değer (34960.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42790.29 | PD/DD hedefi: 39674.56 | EV/EBITDA hedefi: 37493.99 | DCF hedefi: 46560.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131,185.59
DCF modeli 131185.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %745.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 15520.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩53,497.6
Graham içsel değer: ₩53,497.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.6x
vs 10.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.29x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 9.0x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %6.4 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15700.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15700.00
TRAMA: 17479.38
الفرق: %-10.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
003090 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.