/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -29035.3957 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₩94.8B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-2243.6 geriledi (-₩4.0B → -₩94.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-368.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %9.5 → %3.0 (-6.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-106.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.19. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-5.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+63.9 artabilir (-₩94.8B → -₩34.3B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.9
03.04.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%6.41
Historik%5.32
Cornish-Fisher%5.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.7%
ROIC ?
0.6%
Значение DCF ?
1,617,708.77
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-2243.6 düşerek -94.8B KRW oldu
Yıllık net kâr %-368.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.6 büyüdü (1,166.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.3)
Brüt kâr marjı düşük: %3.0
Brüt marj değişimi: %-6.5 puan
Net kâr marjı negatif: %-8.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-106.9 düştü (-4.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-0.4
Toplam borç: 2,864.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,098.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.38x
Cari oran < 1: 0.99x — likidite riski
Nakit %+11.4 arttı → 766.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -27.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -103.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 6,803.2B KRW
Özkaynak: 2,077.6B KRW (%-2.4)
İşletme kârı negatif: -50.8B KRW — faaliyet zararı
Faiz gideri: 12.7B KRW
Ödenmiş sermaye: 4.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -44.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-103.3
CAPEX: 75.9B KRW (Hasılatın %6.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 128974.35 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-8.1
Net kâr marjı %-8.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -7.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.6
ROE %-5.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-0.4
FAVÖK marjı %-0.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.0
Hasılat başına brüt kâr %3.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.19x
Сектор: 0.83x
PD/DD 0.19x — sektör medyanının (0.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.3x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (9.0x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
16.5x
Net Borç/EBITDA 16.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-368.2
Net kâr yıllık %-368.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.7%
Artı %73.7 beklenen değer (170575.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 294600.00 | EV/EBITDA hedefi: 61323.30 | DCF hedefi: 294600.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%0.6) – WACC (%2.8) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 16.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (2.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,617,708.77
DCF modeli 1617708.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1547.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 98200.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -29035.3957 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.19x
vs 0.83x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 9.0x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %2.8 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.0
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (100900.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 100900.00
TRAMA: 128974.35
Разница: %-21.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003030 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.