/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩2,603.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %39.8 → %42.8 (+3.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩23.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩1.4B) ama FCF negatif (-₩19M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42.7 artabilir (₩1.4B → ₩2.0B).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.0
VaR 95% ?
%7.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.7
26.03.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.99
Parametrik%7.42
Historik%5.02
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.7%
ROIC ?
2.8%
Значение DCF ?
1,019.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.0 artarak 1.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-78.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+19.3 büyüdü (57.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.8
Brüt marj değişimi: %+3.1 puan
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %-13.1 düştü (1.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %2.5
Toplam borç: 80.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -23.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran güçlü: 2.33x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 104.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 2.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -18.9M KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 467.0B KRW (%-0.5)
Özkaynak: 334.1B KRW (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 1.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+27.7
Faiz karşılama oranı: 1.7x (Faiz: 841.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 98.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 152.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-16.4
CAPEX: 2.8B KRW (Hasılatın %4.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4871.70 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.5
FAVÖK marjı %2.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%42.8
Hasılat başına brüt kâr %42.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
44.1x
Сектор: 10.6x
F/K 44.1x — sektör medyanının (10.6x) %318 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.16x
Сектор: 1.34x
PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
32.3x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 32.3x — sektör medyanının (9.4x) %244 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.33x
Cari oran 2.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.8
Hasılat yıllık %33.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.2
Net kâr yıllık %-78.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.7%
Eksi %36.7 beklenen değer (2485.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 989.52 | PD/DD hedefi: 4561.32 | EV/EBITDA hedefi: 1139.05 | DCF hedefi: 1019.30
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,019.30
DCF (1019.30) güncel fiyatın %74.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3925.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩2,603.7
Graham içsel değer: ₩2,603.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %318 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.16x
vs 1.34x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.3x
vs 9.4x
Sektörden %244 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %10.8 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3925.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3925.00
TRAMA: 4871.70
Разница: %-19.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
003000 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.