/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩157,171.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.9 arttı (₩11.0B → ₩18.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.8 → %24.0 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩8.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.53x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+925.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩18.7B) ama FCF negatif (-₩3.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.8 arttı (₩24.1B → ₩34.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.3
16.10.2025 → 24.06.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%4.15
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.79
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-13.5%
ROIC ?
9.2%
DCF Değer ?
38,133.88
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.9 artarak 18.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+155.3
Hasılat çeyreklik %+10.9 büyüdü (130.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.9)
Brüt kâr marjı: %24.0
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+43.8 büyüdü (34.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç %+925.0 arttı → 1.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -8.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.53x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-58.2 azaldı → 10.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 10.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -3.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 516.0B KRW (%+2.2)
Özkaynak: 428.5B KRW (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 20.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+106.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 909.6x (Faiz: 38.1M KRW)
Ödenmiş sermaye: 4.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 190.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 13.9B KRW (Hasılatın %10.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 141425.51 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.0
Hasılat başına brüt kâr %24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.2x
Sektör: 11.8x
F/K 11.2x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 0.80x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.5x
Sektör: 5.9x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
4.53x
Cari oran 4.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2392.1x
Faiz karşılama 2392.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.9
Hasılat yıllık %16.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.3
Net kâr yıllık %155.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (120999.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 159597.89 | PD/DD hedefi: 83452.37 | EV/EBITDA hedefi: 149122.91 | DCF hedefi: 38133.88
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 2392.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38,133.88
DCF (38133.88) güncel fiyatın %72.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 139900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩157,171.3
Graham içsel değer: ₩157,171.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.2x
vs 11.8x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 0.80x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 5.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %13.3 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139000.00), TRAMA-99 çizgisi (141425.51) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 139000.00
TRAMA: 141425.51
Fark: %-1.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
002840 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.