/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩157,171.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.9 arttı (₩11.0B → ₩18.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.8 → %24.0 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩8.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.53x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+925.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩18.7B) ama FCF negatif (-₩3.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.8 arttı (₩24.1B → ₩34.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.3
16.10.2025 → 24.06.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.15
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.5%
ROIC ?
9.2%
Значение DCF ?
38,133.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.9 artarak 18.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+155.3
Hasılat çeyreklik %+10.9 büyüdü (130.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.9)
Brüt kâr marjı: %24.0
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+43.8 büyüdü (34.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç %+925.0 arttı → 1.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -8.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.53x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-58.2 azaldı → 10.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 10.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -3.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 516.0B KRW (%+2.2)
Özkaynak: 428.5B KRW (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 20.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+106.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 909.6x (Faiz: 38.1M KRW)
Ödenmiş sermaye: 4.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 190.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 13.9B KRW (Hasılatın %10.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 141425.51 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.0
Hasılat başına brüt kâr %24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 11.8x
F/K 11.2x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.38x
Сектор: 0.80x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
4.53x
Cari oran 4.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2392.1x
Faiz karşılama 2392.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.9
Hasılat yıllık %16.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.3
Net kâr yıllık %155.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (120999.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 159597.89 | PD/DD hedefi: 83452.37 | EV/EBITDA hedefi: 149122.91 | DCF hedefi: 38133.88
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 2392.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38,133.88
DCF (38133.88) güncel fiyatın %72.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 139900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩157,171.3
Graham içsel değer: ₩157,171.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x
vs 11.8x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 0.80x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 5.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %13.3 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139000.00), TRAMA-99 çizgisi (141425.51) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 139000.00
TRAMA: 141425.51
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002840 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.