/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩157,171.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.9 arttı (₩11.0B → ₩18.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %17.8 → %24.0 (+6.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩8.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.53x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+925.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩18.7B) ama FCF negatif (-₩3.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.8 arttı (₩24.1B → ₩34.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.15
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.3
16.10.2025 → 24.06.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%4.15
Historik%3.70
Cornish-Fisher%3.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-13.5%
ROIC ?
9.2%
قيمة DCF ?
38,133.88
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.9 artarak 18.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+155.3
Hasılat çeyreklik %+10.9 büyüdü (130.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.9)
Brüt kâr marjı: %24.0
Brüt marj değişimi: %+6.2 puan
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+43.8 büyüdü (34.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç %+925.0 arttı → 1.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -8.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 4.53x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-58.2 azaldı → 10.2B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 10.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -3.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 516.0B KRW (%+2.2)
Özkaynak: 428.5B KRW (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 20.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+106.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 909.6x (Faiz: 38.1M KRW)
Ödenmiş sermaye: 4.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 190.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 13.9B KRW (Hasılatın %10.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 141425.51 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.0
Hasılat başına brüt kâr %24.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.2x
القطاع: 11.8x
F/K 11.2x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.38x
القطاع: 0.80x
PD/DD 1.38x — sektör medyanının %73 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 5.9x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
4.53x
Cari oran 4.53x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2392.1x
Faiz karşılama 2392.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.9
Hasılat yıllık %16.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+155.3
Net kâr yıllık %155.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (120999.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 159597.89 | PD/DD hedefi: 83452.37 | EV/EBITDA hedefi: 149122.91 | DCF hedefi: 38133.88
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 2392.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38,133.88
DCF (38133.88) güncel fiyatın %72.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 139900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩157,171.3
Graham içsel değer: ₩157,171.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.2x
vs 11.8x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 0.80x
Sektörden %73 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 5.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.2
vs %13.3 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139000.00), TRAMA-99 çizgisi (141425.51) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 139000.00
TRAMA: 141425.51
الفرق: %-1.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
002840 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.