/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$32.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+9.1%
ROIC ?
13.5%
DCF Мәні ?
54.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.9
VaR 95% ?
%3.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.5
09.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%3.04
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.16), TRAMA-99 çizgisi (33.51) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 34.16
TRAMA: 33.5123
Айырмашылық: %+1.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%21.7
Net kâr marjı %21.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.2
FAVÖK marjı %30.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.0x
Сектор: 12.7x
F/K 14.0x — sektör medyanının (12.7x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 2.51x
PD/DD 1.80x — sektör medyanı (2.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (6.0x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
206.1x
Faiz karşılama 206.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.9
Net kâr yıllık %21.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+9.1%
Artı %9.1 beklenen değer (37.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.47 | PD/DD hedefi: 49.20 | EV/EBITDA hedefi: 22.30 | DCF hedefi: 54.95
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%13.5) – WACC (%9.1) farkı +4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 206.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.95
DCF modeli 54.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 34.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$32.3
Graham içsel değer: HK$32.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.0x
vs 12.7x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.80x
vs 2.51x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 6.0x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %9.1 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.7
vs %30.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0027 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.