/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
91/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩36,918.6
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩41.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.7 geriledi (₩56.2B → ₩41.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩290.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.64x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩170.3B) kârın %408'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+359.9 arttı (₩205.2B → ₩943.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-25.7) ama yıllık bazda artış (%+67.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.0
25.02.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%2.93
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.81
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+127.0%
ROIC ?
30.0%
DCF Değer ?
114,794.34
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.7 düşerek 41.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,254.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.3
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %+359.9 büyüdü (943.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %75.3
Toplam borç: 323.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -290.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-19.8 azaldı → 614.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 200.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 170.3B KRW
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 8,912.8B KRW (%+0.6)
Özkaynak: 3,529.0B KRW (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 943.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+585.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 237.8x (Faiz: 4.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 89.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,887.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.6
CAPEX: 30.4B KRW (Hasılatın %2.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10925.07 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%75.3
FAVÖK marjı %75.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.3
Hasılat başına brüt kâr %75.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.9x
Sektör: 13.4x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.4x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Sektör: 0.91x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.4x
Sektör: 5.3x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (5.3x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.64x
Cari oran 2.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
95.5x
Faiz karşılama 95.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.3
Net kâr yıllık %67.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
91/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.0%
Artı %127.0 beklenen değer (24062.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20965.02 | PD/DD hedefi: 31800.00 | EV/EBITDA hedefi: 31800.00 | DCF hedefi: 31800.00
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%30.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 95.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 19.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114,794.34
DCF modeli 114794.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %983.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 10600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩36,918.6
Graham içsel değer: ₩36,918.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.9x
vs 13.4x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.91x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 5.3x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0
vs %10.0 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10770.00), TRAMA-99 çizgisi (10925.07) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 10770.00
TRAMA: 10925.07
Fark: %-1.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
002795 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.