/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
91/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩36,918.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩41.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.7 geriledi (₩56.2B → ₩41.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩290.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.64x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩170.3B) kârın %408'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+359.9 arttı (₩205.2B → ₩943.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.27. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-25.7) ama yıllık bazda artış (%+67.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
25.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%2.93
Historik%2.60
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+127.0%
ROIC ?
30.0%
Значение DCF ?
114,794.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.7 düşerek 41.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,254.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.3
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %+359.9 büyüdü (943.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %75.3
Toplam borç: 323.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -290.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-19.8 azaldı → 614.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 200.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 170.3B KRW
ROE düşük: %1.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 8,912.8B KRW (%+0.6)
Özkaynak: 3,529.0B KRW (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 943.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+585.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 237.8x (Faiz: 4.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 89.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,887.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.6
CAPEX: 30.4B KRW (Hasılatın %2.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10925.07 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%75.3
FAVÖK marjı %75.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.3
Hasılat başına brüt kâr %75.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.9x
Сектор: 13.4x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.4x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.27x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.27x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.4x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 0.4x — sektör medyanının (5.3x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.64x
Cari oran 2.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
95.5x
Faiz karşılama 95.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+67.3
Net kâr yıllık %67.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
91/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (91/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+127.0%
Artı %127.0 beklenen değer (24062.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20965.02 | PD/DD hedefi: 31800.00 | EV/EBITDA hedefi: 31800.00 | DCF hedefi: 31800.00
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%30.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 95.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.0
ROIC (%30.0) sermaye maliyetini 19.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114,794.34
DCF modeli 114794.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %983.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 10600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩36,918.6
Graham içsel değer: ₩36,918.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x
vs 13.4x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.27x
vs 0.91x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.4x
vs 5.3x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.0
vs %10.0 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10770.00), TRAMA-99 çizgisi (10925.07) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 10770.00
TRAMA: 10925.07
Разница: %-1.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002795 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.