0023The Bank of East Asia, Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
18.42
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$34.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$875M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.3. Her 100HK$ satıştan 17HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$68.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$4.1B) kârın %474'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.0
10.02.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
-0.50
Parametrik%2.75
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.4%
Значение DCF ?
7.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.13 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %314.7
FAVÖK marjı %314.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %314.5
Hasılat başına brüt kâr %314.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %82.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %82.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 14.0x Сектор: 9.0x
F/K 14.0x — sektör medyanının (9.0x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 0.96x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (0.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 46.1x
Faiz karşılama 46.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.5
Hasılat yıllık %-1.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-24.0
Net kâr yıllık %-24.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (20.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 11.68 | PD/DD hedefi: 38.55 | DCF hedefi: 7.94
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 46.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.94
DCF (7.94) güncel fiyatın %56.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.43
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$34.5
Graham içsel değer: HK$34.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.0x vs 9.0x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.46x vs 0.96x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.42), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 18.42
TRAMA: 17.13
Разница: %+7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
0023 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.