/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩4,094,150.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩2,839.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1208.6 arttı (₩217.0B → ₩2,839.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+217.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %157.2. Her 100₩ satıştan 157₩ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩2,839.2B) ama FCF negatif (-₩53.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+703.6 arttı (₩490.2B → ₩3,939.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.28. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+36.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-60.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.5
VaR 95% ?
%6.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.2
26.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%6.53
Historik%6.77
Cornish-Fisher%6.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+141.6%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
1,018,287.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1208.6 artarak 2,839.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+217.8
Hasılat çeyreklik %+11.0 büyüdü (1,806.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı: %25.4
Net kâr marjı yüksek: %157.2
FAVÖK çeyreklik %+703.6 büyüdü (3,939.1B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %218.1
Toplam borç: 5,425.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,248.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-19.9 azaldı → 1,177.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 30.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -53.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %13.4 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+19.9 büyüdü → 21,122.8B KRW
Özkaynak %+36.0 arttı → 11,016.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 128.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+46.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 84.1x (Faiz: 46.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 7.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -403.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-428.5
CAPEX: 84.4B KRW (Hasılatın %4.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 490694.00 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%157.2
Net kâr marjı %157.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +143.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.3
ROE %38.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%218.1
FAVÖK marjı %218.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
0.8x
Сектор: 11.8x
F/K 0.8x — sektör medyanının (11.8x) %93 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.28x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.28x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (5.9x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.2x
Faiz karşılama 31.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+217.8
Net kâr yıllık %217.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+141.6%
Artı %141.6 beklenen değer (1008618.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1252500.00 | PD/DD hedefi: 1252500.00 | EV/EBITDA hedefi: 1252500.00 | DCF hedefi: 1018287.05
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%2.0) – WACC (%5.6) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 31.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (5.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,018,287.05
DCF modeli 1018287.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 417500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩4,094,150.8
Graham içsel değer: ₩4,094,150.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.8x
vs 11.8x
Sektör medyanının %93 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.28x
vs 0.80x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 5.9x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %5.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.3
vs %89.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (428000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 428000.00
TRAMA: 490694.00
Разница: %-12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002380 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.