/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩28,479.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩216M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.7 geriledi (₩62.0B → ₩216M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-98.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩96.6B) kârın %44645'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.17. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+11037.1 artabilir (₩216M → ₩24.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
26.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%2.41
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+126.0%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
104,777.49
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-99.7 düşerek 216.4M KRW oldu
Yıllık net kâr %-98.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (891.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.8)
Brüt kâr marjı: %27.6
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %0.0
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü (107.7B KRW)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 1,610.9B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,449.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.74x
Cari oran: 1.41x — yeterli likidite
Nakit %+49.1 arttı → 161.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 157.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 96.6B KRW
ROE düşük: %0.0
ROA düşük: %0.0
Toplam varlıklar: 5,017.1B KRW (%+3.2)
Özkaynak: 2,162.8B KRW (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 34.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 17.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 96.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 650.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-23.4
CAPEX: 60.4B KRW (Hasılatın %6.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4074.85 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -7.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.6
Hasılat başına brüt kâr %27.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 8.5x
F/K 2.5x — sektör medyanının (8.5x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.17x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.17x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (6.0x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.9
Net kâr yıllık %-98.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.0%
Artı %126.0 beklenen değer (8894.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10947.90 | PD/DD hedefi: 11805.00 | EV/EBITDA hedefi: 7805.36 | DCF hedefi: 11805.00
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%3.6) – WACC (%5.3) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104,777.49
DCF modeli 104777.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2562.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3935.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩28,479.2
Graham içsel değer: ₩28,479.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.5x
vs 8.5x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.17x
vs 0.65x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x
vs 6.0x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %5.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %18.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3935.00), TRAMA-99 çizgisi (4074.85) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3935.00
TRAMA: 4074.85
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002355 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.