/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥28.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.8%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
27.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.46), TRAMA-99 çizgisi (39.46) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 39.46
TRAMA: 39.46
Разница: %+0.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -18.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.5
FAVÖK marjı %70.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.5
Hasılat başına brüt kâr %70.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
34.7x
Сектор: 14.6x
F/K 34.7x — sektör medyanının (14.6x) %137 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.7x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (11.2x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.07x
Cari oran 4.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
160.0x
Faiz karşılama 160.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (40.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38.49 | PD/DD hedefi: 75.55 | EV/EBITDA hedefi: 22.44 | DCF hedefi: 27.53
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 160.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 56/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.53
DCF (27.53) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥28.7
Graham içsel değer: ¥28.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.7x
vs 14.6x
Sektör medyanının %137 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.22x
vs 2.32x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x
vs 11.2x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %8.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002304 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.