/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
83/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩53,723.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩29.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.1 arttı (₩23.5B → ₩29.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+431.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩3.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.41x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩29.1B) ama FCF negatif (-₩756M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.22. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
28.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%4.03
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+89.5%
ROIC ?
1.0%
Значение DCF ?
7,626.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.1 artarak 29.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+431.6
Hasılat çeyreklik %+11.7 büyüdü (483.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.6)
Brüt kâr marjı düşük: %11.6
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %+15.7 büyüdü (55.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.5
Toplam borç: 218.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -3.2B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.41x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 221.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 24.7B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -756.4M KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 2,876.0B KRW (%+3.0)
Özkaynak: 1,922.3B KRW (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 5.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.4x (Faiz: 2.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 27.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 748.0B KRW
CAPEX: 25.4B KRW (Hasılatın %5.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18068.69 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 18.4x
F/K 8.8x — sektör medyanının (18.4x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.22x
Сектор: 1.89x
PD/DD 0.22x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (7.0x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.41x
Cari oran 2.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.5x
Faiz karşılama 19.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.6
Hasılat yıllık %1.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+431.6
Net kâr yıllık %431.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.5%
Artı %89.5 beklenen değer (29976.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38586.50 | PD/DD hedefi: 47460.00 | EV/EBITDA hedefi: 42063.07 | DCF hedefi: 7626.65
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 19.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,626.65
DCF (7626.65) güncel fiyatın %51.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15820.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩53,723.8
Graham içsel değer: ₩53,723.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x
vs 18.4x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.22x
vs 1.89x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 7.0x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %10.0 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16110.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16110.00
TRAMA: 18068.69
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.