0020

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.44

HKD

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

38/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

94/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Оценка стоимости

Потенциал?

-18.8%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

1145

2021-12-30 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%53.8

VaR 95% ?

%5.60

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.90

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%6.61

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%56.7

30.09.2025 → 07.07.2026

Асимметрия ?

0.66

Parametrik%5.60

Historik%5.39

Cornish-Fisher%4.79

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Цена:: 1.440000057220459

TRAMA: 1.5178

Разница: %-5.1

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 47.0x Сектор: 11.9x

F/K 47.0x — sektör medyanının (11.9x) %295 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.74x Сектор: 2.54x

PD/DD 1.74x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.18x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-18.8%

Eksi %18.8 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 2.12

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

94/100

Düşük borç riski (94/100).

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

47.0x vs 11.9x

Sektör medyanının %295 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.74x vs 2.54x

Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

0020 — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.