0020

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.44

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

38/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

94/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

-18.8%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1145

2021-12-30 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%53.8

VaR 95% ?

%5.60

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.90

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.61

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%56.7

30.09.2025 → 07.07.2026

الانحراف ?

0.66

Parametrik%5.60

Historik%5.39

Cornish-Fisher%4.79

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 1.440000057220459

TRAMA: 1.5178

الفرق: %-5.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 47.0x القطاع: 11.9x

F/K 47.0x — sektör medyanının (11.9x) %295 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.74x القطاع: 2.54x

PD/DD 1.74x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.18x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-18.8%

Eksi %18.8 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 2.12

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

94/100

Düşük borç riski (94/100).

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

47.0x vs 11.9x

Sektör medyanının %295 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.74x vs 2.54x

Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

0020 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.