/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5496.4189 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩21.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.2 arttı (₩13.6B → ₩21.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+158.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.18x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.59x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩21.3B) ama FCF negatif (-₩150.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+151.5 arttı (₩51.9B → ₩130.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.07. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 140.1. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-3.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.0
VaR 95% ?
%6.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.8
08.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-2.18
Parametrik%6.12
Historik%5.48
Cornish-Fisher%6.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.1%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
363,689.29
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.2 artarak 21.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+158.0
Hasılat çeyreklik %+12.4 büyüdü (1,706.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Brüt kâr marjı düşük: %12.3
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %+151.5 büyüdü (130.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.6
Toplam borç: 2,705.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,390.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.33x
Cari oran < 1: 0.59x — likidite riski
Nakit %-34.1 azaldı → 315.5B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -100.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -150.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 7,923.3B KRW (%-0.3)
Özkaynak: 2,031.3B KRW (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 100.6B KRW
Faiz karşılama oranı: 3.9x (Faiz: 33.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 12.9M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,475.0B KRW — kısa vadeli baskı
CAPEX: 50.2B KRW (Hasılatın %2.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-31.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17446.65 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.5
ROE %-3.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.6
FAVÖK marjı %7.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.3
Hasılat başına brüt kâr %12.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.07x
Сектор: 0.52x
PD/DD 0.07x — sektör medyanının (0.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
140.1x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 140.1x — sektör medyanının (7.2x) %1857 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
149.2x
Net Borç/EBITDA 149.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.33x
Borç/Özkaynak 1.33x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (19255.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34980.00 | EV/EBITDA hedefi: 2915.00 | DCF hedefi: 34980.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.1) – WACC (%4.2) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 149.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 17/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (4.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
363,689.29
DCF modeli 363689.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3019.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 11660.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5496.4189 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.07x
vs 0.52x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
140.1x
vs 7.2x
Sektörden %1857 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %4.2 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.1
vs %0.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11910.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 11910.00
TRAMA: 17446.65
Разница: %-31.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002025 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.