0020

Teknoloji

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.44

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

37/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

38/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

94/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Değerleme

Potansiyel?

-18.8%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

1145

2021-12-30 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%53.8

VaR 95% ?

%5.60

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.90

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.61

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%56.7

30.09.2025 → 07.07.2026

Çarpıklık ?

0.66

Parametrik%5.60

Historik%5.39

Cornish-Fisher%4.79

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1.440000057220459

TRAMA: 1.5178

Fark: %-5.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 47.0x Sektör: 11.9x

F/K 47.0x — sektör medyanının (11.9x) %295 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.74x Sektör: 2.54x

PD/DD 1.74x — sektör medyanının (2.54x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.18x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

37/100

Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-18.8%

Eksi %18.8 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 0.36 | PD/DD hedefi: 2.12

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

94/100

Düşük borç riski (94/100).

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

47.0x vs 11.9x

Sektör medyanının %295 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.74x vs 2.54x

Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

0020 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.