0019Swire Pacific Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
105.40
HKD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
37/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$36.1
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$734M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.2B) kârın %301'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.20
daily max loss
VaR 99% ?
%3.20
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.51
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.7
13.11.2025 → 31.12.2025
Skewness ?
0.48
Parametrik%2.20
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.97
Return Distribution
Valuation
Potential?
-33.9%
ROIC ?
2.7%
DCF Value ?
39.43
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 96.79 HKD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %37.3
Hasılat başına brüt kâr %37.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 100.0x Sector: 12.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (12.3x) %710 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.43x Sector: 1.60x
PD/DD 1.43x — sektör medyanı (1.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 33.1x Sector: 7.0x
EV/EBITDA 33.1x — sektör medyanının (7.0x) %371 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.0
Net kâr yıllık %-32.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (67.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 25.55 | PD/DD hedefi: 114.54 | EV/EBITDA hedefi: 25.55 | DCF hedefi: 39.43
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.7
ROIC (%2.7) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.43
DCF (39.43) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 102.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$36.1
Graham içsel değer: HK$36.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x vs 12.3x
Sektör medyanının %710 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.43x vs 1.60x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.1x vs 7.0x
Sektörden %371 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.7 vs %8.4 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2 vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (105.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 105.40
TRAMA: 96.79
Difference: %+8.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
0019 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.