/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥5.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥489M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+91.0 arttı (¥256M → ¥489M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-51.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-19.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.49x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥27.3B) kârın %5575'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+91.0) ama yıllık bazda düşüş (%-51.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-64.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.1
05.02.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%3.92
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.7%
ROIC ?
1.6%
Значение DCF ?
376.05
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+91.0 artarak 488.9M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+133.2
Hasılat çeyreklik %-19.6 düştü (31.1B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-52.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %-17.1 düştü (2.3B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç: 243.6B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 145.2B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.50x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit %+14.3 arttı → 98.4B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 27.3B CNY
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 836.6B CNY (%-0.0)
Özkaynak %-64.1 azaldı → 97.5B CNY
İşletme kârı pozitif: 2.3B CNY
İşletme kârı büyüme: %+38.4
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 958.5M CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.0B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 210.7B CNY
CAPEX: 648.5M CNY (Hasılatın %2.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.59 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
59.5x
Сектор: 14.5x
F/K 59.5x — sektör medyanının (14.5x) %310 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.3x
Сектор: 15.4x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (15.4x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
26.2x
Net Borç/EBITDA 26.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.50x
Borç/Özkaynak 2.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-51.2
Net kâr yıllık %-51.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 745.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 255.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (11.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.56 | EV/EBITDA hedefi: 5.07 | DCF hedefi: 21.96
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%1.6) – WACC (%2.4) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 26.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (2.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
376.05
DCF modeli 376.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5037.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.32
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5.3
Graham içsel değer: ¥5.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.5x
vs 14.5x
Sektör medyanının %310 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.91x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 15.4x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %2.4 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.69), TRAMA-99 çizgisi (7.59) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7.69
TRAMA: 7.59
Разница: %+1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001979 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.