/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1090 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+97.2%
ROIC ?
1.0%
قيمة DCF ?
55.71
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
26
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.45), TRAMA-99 çizgisi (6.45) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 6.45
TRAMA: 6.45
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.20x
القطاع: 0.79x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (0.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.0x
القطاع: 18.9x
EV/EBITDA 32.0x — sektör medyanının (18.9x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
36.7x
Net Borç/EBITDA 36.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+97.2%
Artı %97.2 beklenen değer (12.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.35 | EV/EBITDA hedefi: 3.81 | DCF hedefi: 19.35
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%1.0) – WACC (%2.3) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 36.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (2.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.71
DCF modeli 55.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %763.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.45
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1090 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.20x
vs 0.79x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.0x
vs 18.9x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %2.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6
vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
001979 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.