/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥5.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥489M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+91.0 arttı (¥256M → ¥489M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-51.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-19.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.49x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥27.3B) kârın %5575'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+91.0) ama yıllık bazda düşüş (%-51.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-64.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.51
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.1
05.02.2026 → 13.07.2026
الانحراف ?
0.46
Parametrik%3.92
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.53
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+53.7%
ROIC ?
1.6%
قيمة DCF ?
376.05
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+91.0 artarak 488.9M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+133.2
Hasılat çeyreklik %-19.6 düştü (31.1B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-52.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %-17.1 düştü (2.3B CNY)
FAVÖK marjı düşük: %7.3
Toplam borç: 243.6B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 145.2B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.50x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit %+14.3 arttı → 98.4B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 27.3B CNY
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 836.6B CNY (%-0.0)
Özkaynak %-64.1 azaldı → 97.5B CNY
İşletme kârı pozitif: 2.3B CNY
İşletme kârı büyüme: %+38.4
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 958.5M CNY)
Ödenmiş sermaye: 9.0B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 210.7B CNY
CAPEX: 648.5M CNY (Hasılatın %2.1'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.59 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
59.5x
القطاع: 14.5x
F/K 59.5x — sektör medyanının (14.5x) %310 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
القطاع: 0.91x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
22.3x
القطاع: 15.4x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (15.4x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
26.2x
Net Borç/EBITDA 26.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.50x
Borç/Özkaynak 2.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-51.2
Net kâr yıllık %-51.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 745.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 255.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+53.7%
Artı %53.7 beklenen değer (11.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.56 | EV/EBITDA hedefi: 5.07 | DCF hedefi: 21.96
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%1.6) – WACC (%2.4) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 26.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (2.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
376.05
DCF modeli 376.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5037.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.32
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥5.3
Graham içsel değer: ¥5.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
59.5x
vs 14.5x
Sektör medyanının %310 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.91x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 15.4x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %2.4 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.69), TRAMA-99 çizgisi (7.59) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 7.69
TRAMA: 7.59
الفرق: %+1.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
001979 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.