/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩33,777.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩8.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.9 arttı (₩5.2B → ₩8.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+192.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩40.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.03x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩7.6B) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 67.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%115.1
VaR 95% ?
%11.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%16.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%13.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%69.6
18.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%11.14
Historik%8.09
Cornish-Fisher%7.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.7%
ROIC ?
5.2%
Значение DCF ?
14,939.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.9 artarak 8.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+192.2
Hasılat çeyreklik %+13.7 büyüdü (82.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.2)
Brüt kâr marjı düşük: %19.1
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %+21.6 büyüdü (15.1B KRW)
FAVÖK marjı: %18.3
Toplam borç: 3.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -40.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 4.03x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 43.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 13.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 7.6B KRW
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 354.9B KRW (%+1.4)
Özkaynak: 286.4B KRW (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 8.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+83.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 351.0x (Faiz: 43.1M KRW)
Ödenmiş sermaye: 10.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 174.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.9
CAPEX: 6.2B KRW (Hasılatın %7.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+30.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 94949.30 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.3
FAVÖK marjı %18.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
67.0x
Сектор: 13.5x
F/K 67.0x — sektör medyanının (13.5x) %398 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.48x
Сектор: 1.44x
PD/DD 4.48x — sektör medyanının %211 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.9x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 28.9x — sektör medyanının (8.2x) %250 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.03x
Cari oran 4.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
230.1x
Faiz karşılama 230.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+192.2
Net kâr yıllık %192.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.7%
Eksi %54.7 beklenen değer (55868.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30850.00 | PD/DD hedefi: 40519.11 | EV/EBITDA hedefi: 35252.16 | DCF hedefi: 30850.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 230.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14,939.93
DCF (14939.93) güncel fiyatın %87.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 123400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩33,777.8
Graham içsel değer: ₩33,777.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
67.0x
vs 13.5x
Sektör medyanının %398 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.48x
vs 1.44x
Sektörden %211 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.9x
vs 8.2x
Sektörden %250 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.2
vs %13.3 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (123600.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 123600.00
TRAMA: 94949.30
Разница: %+30.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001820 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.